| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 2 304.00 | 2 086.00 | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 299 622.00 | 66 192.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 756.00 | 660 382.00 | 128 373.00 | 788 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 171.00 | 862 069.00 | 513 101.00 | 1 375 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BF Prêts | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 675.00 | 1 824 379.00 | 3 282 296.00 | 5 106 675.00 |
BT Marchandises | 538 616.00 | | 538 616.00 | 538 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BZ Autres créances | 1 199 266.00 | | 1 199 266.00 | 1 199 266.00 |
CF Disponibilités | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 436.00 | | 1 880 436.00 | 1 880 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 111.00 | 1 824 379.00 | 5 162 732.00 | 6 987 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 113.00 | | | 2 471 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 627.00 | | | 553 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 627.00 | | | 553 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 104.00 | | | 635 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 323.00 | | | 296 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 219.00 | | | 939 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 731.00 | | | 264 731.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 990.00 | | | 2 137 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 732.00 | | | 5 162 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 654.00 | | | 1 709 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 598 245.00 | | 10 598 245.00 | 10 598 245.00 |
FD Production vendue biens | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FG Production vendue services | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 649.00 | | 10 614 649.00 | 10 614 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 297 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 421.00 | | | 10 636 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634 748.00 | | | 10 634 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 703.00 | | | 5 117 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 106 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 032.00 | | | 2 540 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 210.00 | 204 534.00 | 365.00 | 1 620 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 067.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 973.00 | 203 467.00 | 365.00 | 1 618 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 627.00 | | | 553 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 627.00 | | | 553 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 219.00 | 939 219.00 | | 939 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UP Prêts | 635.00 | | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 989 603.00 | | | 989 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 417.00 | 174 081.00 | 428 336.00 | 602 417.00 |
VI Groupe et associés | 296 323.00 | 296 323.00 | | 296 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 354.00 | | | 270 354.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 197.00 | 1 227 005.00 | 15 191.00 | 1 242 197.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 990.00 | 1 709 654.00 | 428 336.00 | 2 137 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 488.00 | | | 490 488.00 |
ST Autres comptes | 506 316.00 | | | 506 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 518.00 | | | 277 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 084.00 | | | 1 225 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161 742.00 | | | 1 161 742.00 |
ZE Dividendes | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |