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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 3 371.00 | 1 020.00 | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 314 880.00 | 50 936.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 578.00 | 704 516.00 | 87 062.00 | 791 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 343.00 | 981 557.00 | 395 786.00 | 1 377 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 679.00 | 2 004 324.00 | 3 107 355.00 | 5 111 679.00 |
BT Marchandises | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 1 419 392.00 | | 1 419 392.00 | 1 419 392.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 138.00 | | 2 149 138.00 | 2 149 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 817.00 | 2 004 324.00 | 5 256 493.00 | 7 260 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 546.00 | 2 407 546.00 | | 2 407 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 968.00 | 295.00 | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | 1 673.00 | | 46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 340.00 | 2 471 113.00 | | 2 517 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 628.00 | 553 628.00 | | 553 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 628.00 | 553 628.00 | | 553 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 733.00 | 635 104.00 | | 441 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 422.00 | 939 219.00 | | 1 183 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 149.00 | 264 731.00 | | 259 149.00 |
EA Autres dettes | 298 137.00 | 295 853.00 | | 298 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 525.00 | 2 137 991.00 | | 2 185 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 493.00 | 5 162 732.00 | | 5 256 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 568.00 | 1 709 655.00 | | 1 961 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 329.00 | 32 686.00 | | 8 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 521 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 539 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 030.00 | 3 160.00 | | 26 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 164.00 | 16 976.00 | | 18 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | -13 816.00 | | 7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | -750.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 135.00 | 10 636 422.00 | | 11 618 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571 908.00 | 10 634 748.00 | | 11 571 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 226.00 | 1 673.00 | | 46 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 676.00 | | | 5 106 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 111 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 743.00 | | | 2 529 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 379.00 | 179 945.00 | | 1 824 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 1 067.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 075.00 | 178 878.00 | | 1 822 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 628.00 | | | 553 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 636.00 | | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
VP Divers | 1 419 392.00 | | | 1 419 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |