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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 344 225.00 | 21 589.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 841.00 | 792 068.00 | 15 773.00 | 807 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 995.00 | 1 330 644.00 | 101 350.00 | 1 431 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 958.00 | 2 471 329.00 | 2 850 628.00 | 5 321 958.00 |
BT Marchandises | 481 864.00 | | 481 864.00 | 481 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 980 062.00 | | 980 062.00 | 980 062.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 217.00 | | 1 593 217.00 | 1 593 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 176.00 | 2 471 329.00 | 4 443 846.00 | 6 915 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 850.00 | | | 2 557 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 481.00 | | | 337 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 143.00 | | | 1 172 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
EA Autres dettes | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 058.00 | | | 1 840 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 846.00 | | | 4 443 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 123.00 | | | 1 767 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 924 333.00 | | 11 924 333.00 | 11 924 333.00 |
FD Production vendue biens | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FG Production vendue services | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 283.00 | | 11 950 283.00 | 11 950 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 159 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 936.00 | | | -45 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 994.00 | | | 11 976 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906 987.00 | | | 11 906 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 442.00 | | 162 516.00 | 5 159 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 418.00 | | | 2 561 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 136.00 | | 162 516.00 | 2 583 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 605.00 | 84 725.00 | | 2 386 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 214.00 | 84 725.00 | | 2 382 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 143.00 | 1 172 143.00 | | 1 172 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 936.00 | 1.00 | 72 935.00 | 72 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 063.00 | 980 063.00 | | 980 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 725.00 | 1 001 159.00 | 14 566.00 | 1 015 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 058.00 | 1 767 123.00 | 72 935.00 | 1 840 058.00 |