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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 15 088.00 | 2 121.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 258.00 | 54 282.00 | 141 976.00 | 196 258.00 |
AP Constructions | 1 374 769.00 | 715 406.00 | 659 362.00 | 1 374 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 257.00 | 31 164.00 | 8 093.00 | 39 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 262.00 | 324 162.00 | 145 100.00 | 469 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 014.00 | 1 166 758.00 | 1 348 256.00 | 2 515 014.00 |
BT Marchandises | 2 498 195.00 | 76 578.00 | 2 421 617.00 | 2 498 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | 697.00 | 589.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CF Disponibilités | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 375.00 | 77 275.00 | 2 651 099.00 | 2 728 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 389.00 | 1 244 033.00 | 3 999 355.00 | 5 243 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 691.00 | 26 654.00 | 5 036.00 | 31 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 381 475.00 | | | 381 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 202.00 | | | 1 229 202.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 345.00 | | | 1 041 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 817.00 | | | 1 241 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 353.00 | | | 2 752 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 355.00 | | | 3 999 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 365.00 | | | 2 064 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 061.00 | | 4 906 061.00 | 4 906 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 061.00 | | 4 906 061.00 | 4 906 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 804.00 | | | 5 017 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 676.00 | | | 4 889 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 179.00 | | | 2 501 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 083.00 | | | 1 884 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 356.00 | 217 033.00 | 3 630.00 | 953 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 466.00 | 3 188.00 | | 23 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 346.00 | 18 024.00 | | 51 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 543.00 | 195 820.00 | 3 630.00 | 878 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 240.00 | 76 578.00 | 80 240.00 | 80 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 066.00 | 77 276.00 | 81 066.00 | 81 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 066.00 | 77 276.00 | 81 066.00 | 81 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 776.00 | 81 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
UP Prêts | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 345.00 | 198 357.00 | 653 741.00 | 886 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
VP Divers | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 880.00 | 119 563.00 | 67 317.00 | 186 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 354.00 | 2 064 365.00 | 653 741.00 | 2 752 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |