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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 12 097.00 | 3 462.00 | 15 560.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 447.00 | 39 248.00 | 154 198.00 | 193 447.00 |
AP Constructions | 1 376 751.00 | 571 480.00 | 805 270.00 | 1 376 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 392.00 | 29 120.00 | 10 272.00 | 39 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 939.00 | 277 943.00 | 189 996.00 | 467 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 178.00 | 953 355.00 | 1 547 822.00 | 2 501 178.00 |
BT Marchandises | 2 543 298.00 | 80 239.00 | 2 463 058.00 | 2 543 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | 826.00 | 492.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 161.00 | 81 066.00 | 2 695 095.00 | 2 776 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 339.00 | 1 034 421.00 | 4 242 918.00 | 5 277 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 691.00 | 23 466.00 | 8 224.00 | 31 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 380 940.00 | | | 380 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 053.00 | | | 1 169 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 373.00 | | | 1 566 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 169.00 | | | 1 193 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 490.00 | | | 248 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 864.00 | | | 3 073 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 918.00 | | | 4 242 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 513.00 | | | 2 188 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 602.00 | | 4 833 602.00 | 4 833 602.00 |
FG Production vendue services | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 472.00 | | 4 834 472.00 | 4 834 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 066.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 339.00 | | | 4 914 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 824.00 | | | 4 845 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 276.00 | | | 2 206 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 226.00 | | | 1 613 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 818.00 | 207 045.00 | 49 507.00 | 795 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | 3 188.00 | | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 415.00 | 18 932.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 125.00 | 184 925.00 | 49 507.00 | 743 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 169.00 | 1 193 169.00 | | 1 193 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
UP Prêts | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 374.00 | 251 023.00 | 751 320.00 | 1 136 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
VP Divers | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 659.00 | 142 331.00 | 58 328.00 | 200 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 864.00 | 2 188 514.00 | 751 320.00 | 3 073 864.00 |