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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 678.00 | 822.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 816.00 | 127 279.00 | 54 537.00 | 181 816.00 |
AP Constructions | 1 460 748.00 | 1 086 246.00 | 374 502.00 | 1 460 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 267.00 | 37 448.00 | 2 818.00 | 40 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 001.00 | 407 316.00 | 112 684.00 | 520 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 389.00 | 1 695 341.00 | 981 048.00 | 2 676 389.00 |
BT Marchandises | 2 778 285.00 | 121 760.00 | 2 656 525.00 | 2 778 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | 284.00 | 88.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
CF Disponibilités | 515 991.00 | | 515 991.00 | 515 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 243.00 | 122 044.00 | 3 440 198.00 | 3 562 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 632.00 | 1 817 386.00 | 4 421 246.00 | 6 238 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 270.00 | 25 371.00 | 14 898.00 | 40 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 345 942.00 | | | 345 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 819.00 | | | 1 126 819.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 070.00 | | | 1 458 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 561.00 | | | 280 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 273.00 | | | 1 097 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 320.00 | | | 407 320.00 |
EA Autres dettes | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 802.00 | | | 3 281 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 246.00 | | | 4 421 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 972.00 | | | 1 608 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 573.00 | | | 567 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 396.00 | | 4 644 396.00 | 4 644 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 396.00 | | 4 644 396.00 | 4 644 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 608.00 | | | 4 857 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 329.00 | | | 4 796 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |