| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 17 228.00 | 1 147.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 916.00 | 81 691.00 | 102 225.00 | 183 916.00 |
AP Constructions | 1 395 417.00 | 747 647.00 | 647 770.00 | 1 395 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 126.00 | 31 413.00 | 12 712.00 | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 610.00 | 324 987.00 | 189 623.00 | 514 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 126.00 | 1 223 259.00 | 1 355 867.00 | 2 579 126.00 |
BT Marchandises | 2 597 531.00 | 104 646.00 | 2 492 884.00 | 2 597 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | 566.00 | 299.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CF Disponibilités | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 742.00 | 105 213.00 | 2 672 529.00 | 2 777 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 869.00 | 1 328 473.00 | 4 028 396.00 | 5 356 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 241.00 | 20 290.00 | 21 950.00 | 42 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 407.00 | | | -109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 961 355.00 | | | 961 355.00 |
DP Provisions pour risques | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 254.00 | | | 1 466 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 562.00 | | | 1 048 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 142.00 | | | 303 142.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 416.00 | | | 3 051 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 396.00 | | | 4 028 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 181.00 | | | 2 368 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 557.00 | | | 490 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 073.00 | | 4 712 073.00 | 4 712 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 073.00 | | 4 712 073.00 | 4 712 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 041.00 | | | 4 860 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 449.00 | | | 4 969 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 407.00 | | | -109 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 336.00 | 132 545.00 | | 2 695 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 691.00 | 23 300.00 | | 31 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 171.00 | 571.00 | | 530 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 709.00 | 95 897.00 | | 2 067 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 765.00 | 12 777.00 | | 65 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 844.00 | 186 814.00 | 12 887.00 | 1 205 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 842.00 | 3 198.00 | 1.00 | 29 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 374.00 | 16 604.00 | 10 517.00 | 83 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 628.00 | 167 012.00 | 2 369.00 | 1 092 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 969.00 | 104 647.00 | 94 969.00 | 94 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 651.00 | 105 214.00 | 95 651.00 | 95 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 214.00 | 95 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 563.00 | 1 048 563.00 | | 1 048 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UP Prêts | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 558.00 | 490 558.00 | | 490 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 697.00 | 292 462.00 | 621 274.00 | 975 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 143.00 | 303 143.00 | | 303 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 563.00 | 105 194.00 | 62 369.00 | 167 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 417.00 | 2 368 182.00 | 621 274.00 | 3 051 417.00 |