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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 16 799.00 | 2 634.00 | 19 433.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 805.00 | 66 574.00 | 126 231.00 | 192 805.00 |
AP Constructions | 1 499 015.00 | 742 985.00 | 756 030.00 | 1 499 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 156.00 | 33 772.00 | 11 384.00 | 45 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 536.00 | 315 870.00 | 207 666.00 | 523 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 335.00 | 1 205 844.00 | 1 489 491.00 | 2 695 335.00 |
BT Marchandises | 2 849 175.00 | 94 969.00 | 2 754 206.00 | 2 849 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | 682.00 | 3 167.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 572.00 | 95 651.00 | 3 012 921.00 | 3 108 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 908.00 | 1 301 495.00 | 4 502 413.00 | 5 803 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 691.00 | 29 842.00 | 1 848.00 | 31 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 239.00 | | | -68 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 762.00 | | | 1 070 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 660.00 | | | 1 753 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 928.00 | | | 1 079 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 383.00 | | | 269 383.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 150.00 | | | 3 425 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 413.00 | | | 4 502 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 431.00 | | | 2 585 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 109.00 | | | 676 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 887.00 | | 4 791 887.00 | 4 791 887.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 945.00 | | 4 791 945.00 | 4 791 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 651.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 006.00 | | | -43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 705.00 | | | 4 881 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 944.00 | | | 4 949 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 239.00 | | | -68 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 015.00 | | 358 243.00 | 2 515 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 546.00 | 2 695 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | 530 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 217.00 | 2 067 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 401.00 | | 2 100.00 | 531 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 468.00 | | 352 457.00 | 1 884 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 455.00 | | 3 686.00 | 67 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 758.00 | 210 916.00 | 171 830.00 | 1 166 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 654.00 | 3 188.00 | | 26 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 371.00 | 17 332.00 | 3 330.00 | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 733.00 | 190 395.00 | 168 500.00 | 1 070 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | | 11 300.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | 11 300.00 | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 929.00 | 1 079 929.00 | | 1 079 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 383.00 | 269 383.00 | | 269 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 317.00 | 318 317.00 | | 318 317.00 |
UP Prêts | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 110.00 | 676 110.00 | | 676 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 551.00 | 237 832.00 | 750 652.00 | 1 077 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 045.00 | 159 418.00 | 65 627.00 | 225 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 150.00 | 2 585 432.00 | 750 652.00 | 3 425 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |