| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 542.00 | 26.00 | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 816.00 | 96 915.00 | 84 901.00 | 181 816.00 |
AP Constructions | 1 399 973.00 | 861 725.00 | 538 248.00 | 1 399 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 126.00 | 35 091.00 | 9 034.00 | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 609.00 | 354 470.00 | 155 139.00 | 509 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 095.00 | 1 381 711.00 | 1 175 383.00 | 2 557 095.00 |
BT Marchandises | 2 527 690.00 | 127 295.00 | 2 400 395.00 | 2 527 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | 214.00 | 125.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CF Disponibilités | 832 197.00 | | 832 197.00 | 832 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 949.00 | 127 509.00 | 3 455 439.00 | 3 582 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 044.00 | 1 509 221.00 | 4 630 823.00 | 6 140 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 270.00 | 19 965.00 | 20 305.00 | 40 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DH Report à nouveau | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 993 925.00 | | | 993 925.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 241.00 | | | 1 541 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 691.00 | | | 1 386 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 922.00 | | | 380 922.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 272.00 | | | 3 624 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 823.00 | | | 4 630 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 601.00 | | | 3 145 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 954.00 | | | 604 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 974.00 | | 4 036 974.00 | 4 036 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 974.00 | | 4 036 974.00 | 4 036 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 943.00 | | | -36 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 738.00 | | | 4 270 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 168.00 | | | 4 238 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 127.00 | 15 811.00 | | 2 579 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 46 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 843.00 | 2 557 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 907.00 | 553 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 1 957 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 465.00 | 1 029.00 | | 562 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 155.00 | 10 998.00 | | 1 954 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 507.00 | 3 784.00 | | 62 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 259.00 | 178 573.00 | 9 185.00 | 1 223 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 290.00 | 2 874.00 | 199.00 | 20 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 920.00 | 16 344.00 | 4 807.00 | 98 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 049.00 | 159 355.00 | 4 179.00 | 1 104 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 625.00 | 6 125.00 | 9 125.00 | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | 6 125.00 | 9 125.00 | 15 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 9 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 692.00 | 1 386 692.00 | | 1 386 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 922.00 | 380 922.00 | | 380 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 567.00 | 312 567.00 | | 312 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UP Prêts | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 954.00 | 604 954.00 | | 604 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 287.00 | 457 616.00 | 466 836.00 | 936 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 587.00 | 145 587.00 | | 145 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 214.00 | 223 062.00 | 46 153.00 | 269 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 273.00 | 3 145 602.00 | 466 836.00 | 3 624 273.00 |