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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 835.00 | 18 089.00 | 745.00 | 18 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 343.00 | 45 393.00 | 38 950.00 | 84 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 242.00 | 8 184.00 | 306 057.00 | 314 242.00 |
BZ Autres créances | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CF Disponibilités | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 715.00 | 8 184.00 | 545 531.00 | 553 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 059.00 | 53 577.00 | 584 481.00 | 638 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 654.00 | 70 799.00 | | 104 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 378.00 | 63 855.00 | | 58 378.00 |
DL TOTAL (I) | 212 532.00 | 184 154.00 | | 212 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 083.00 | 183 819.00 | | 220 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | 108 515.00 | | 108 103.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 233.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 313.00 | 56 494.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 948.00 | 349 119.00 | | 371 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 481.00 | 539 294.00 | | 584 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 948.00 | 349 119.00 | | 371 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 875.00 | | 1 174.00 | 89 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 84 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 46 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | | 1 174.00 | 51 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 487.00 | 1 612.00 | 6 706.00 | 50 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 487.00 | 1 612.00 | 6 706.00 | 50 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 8 185.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 8 185.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 8 185.00 | 7 738.00 | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UP Prêts | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 304 883.00 | | | 304 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VP Divers | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 639.00 | 408 302.00 | 337.00 | 408 639.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 949.00 | 371 949.00 | | 371 949.00 |