| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 687.00 | 19 598.00 | 1 089.00 | 20 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 196.00 | 46 902.00 | 39 294.00 | 86 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 108.00 | 5 261.00 | 385 847.00 | 391 108.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 688.00 | 5 261.00 | 660 427.00 | 665 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 884.00 | 52 163.00 | 699 721.00 | 751 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 466.00 | 113 032.00 | | 133 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 140.00 | 50 433.00 | | 97 140.00 |
DL TOTAL (I) | 280 106.00 | 212 966.00 | | 280 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | 249 407.00 | | 148 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 016.00 | 135 294.00 | | 142 016.00 |
EA Autres dettes | | 7 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 422.00 | 49 994.00 | | 129 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 614.00 | 442 036.00 | | 419 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 721.00 | 658 652.00 | | 699 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 246.00 | | 1 620 246.00 | 1 620 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 246.00 | | 1 620 246.00 | 1 620 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | -7 912.00 | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 322.00 | 1 482 349.00 | | 1 639 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 182.00 | 1 431 916.00 | | 1 542 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 140.00 | 50 433.00 | | 97 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 596.00 | | 600.00 | 85 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 392.00 | | 600.00 | 47 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 1 030.00 | | 45 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 872.00 | 1 030.00 | | 45 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | | 3 650.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 3 650.00 | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 266.00 | 439 266.00 | | 439 266.00 |
VW T.V.A. | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 614.00 | 419 614.00 | | 419 614.00 |