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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 21 610.00 | 4 955.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 574.00 | 48 914.00 | 44 659.00 | 93 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 402.00 | 6 511.00 | 302 891.00 | 309 402.00 |
BZ Autres créances | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CF Disponibilités | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 692.00 | 6 511.00 | 598 181.00 | 604 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 267.00 | 55 426.00 | 642 841.00 | 698 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 170 606.00 | 133 466.00 | | 170 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 858.00 | 97 140.00 | | 49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 269 965.00 | 280 106.00 | | 269 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 921.00 | 148 176.00 | | 228 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 205.00 | 142 016.00 | | 110 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 156.00 | 129 422.00 | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 875.00 | 419 614.00 | | 372 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 841.00 | 699 721.00 | | 642 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 574.00 | 419 614.00 | | 364 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
FG Production vendue services | 1 323 162.00 | | 1 323 162.00 | 1 323 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 545.00 | | 1 347 545.00 | 1 347 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 25.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 25.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -25.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 24 684.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 144.00 | 1 639 322.00 | | 1 357 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 286.00 | 1 542 182.00 | | 1 307 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 858.00 | 97 140.00 | | 49 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 967.00 | 32 409.00 | | 15 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 196.00 | | 7 379.00 | 86 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | | 5 879.00 | 47 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 1 500.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 902.00 | 2 013.00 | | 46 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 2 013.00 | | 46 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 064.00 | 302 064.00 | | 302 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VC Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 158.00 | 375 158.00 | | 375 158.00 |
VW T.V.A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 574.00 | 364 574.00 | | 364 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |