| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 087.00 | 18 567.00 | 1 520.00 | 20 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 595.00 | 45 871.00 | 39 724.00 | 85 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 155.00 | 8 184.00 | 404 970.00 | 413 155.00 |
BZ Autres créances | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CF Disponibilités | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 112.00 | 8 184.00 | 618 927.00 | 627 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 708.00 | 54 056.00 | 658 652.00 | 712 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 032.00 | 104 654.00 | | 113 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | 58 378.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 212 966.00 | 212 532.00 | | 212 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 407.00 | 220 083.00 | | 249 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 294.00 | 108 103.00 | | 135 294.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 448.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 994.00 | 36 313.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 036.00 | 371 948.00 | | 442 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 652.00 | 584 481.00 | | 658 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 758.00 | | 1 467 758.00 | 1 467 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 758.00 | | 1 467 758.00 | 1 467 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 912.00 | -7 861.00 | | -7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 349.00 | 1 139 846.00 | | 1 482 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 916.00 | 1 081 468.00 | | 1 431 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 433.00 | 58 378.00 | | 50 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 596.00 | 18 618.00 | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 343.00 | | 1 252.00 | 84 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 1 252.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 478.00 | | 45 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 478.00 | | 45 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 403 796.00 | 403 796.00 | | 403 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VP Divers | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 737.00 | 482 737.00 | | 482 737.00 |
VW T.V.A. | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 037.00 | 442 037.00 | | 442 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |