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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 771.00 | 27 674.00 | 3 097.00 | 30 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 6 492.00 | 1 558.00 | 8 050.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 526.00 | 34 166.00 | 44 359.00 | 78 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 600.00 | 3 806.00 | 367 794.00 | 371 600.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 179.00 | 3 806.00 | 663 373.00 | 667 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 705.00 | 37 972.00 | 707 733.00 | 745 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 379.00 | 190 465.00 | | 218 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 484.00 | 57 913.00 | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 296 363.00 | 297 879.00 | | 296 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 317.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 524.00 | 88 775.00 | | 203 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 868.00 | 125 729.00 | | 147 868.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 7 176.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 502.00 | 56 263.00 | | 59 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 369.00 | 281 611.00 | | 411 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 732.00 | 579 490.00 | | 707 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 369.00 | 281 611.00 | | 411 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FD Production vendue biens | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
FG Production vendue services | 1 243 094.00 | | 1 243 094.00 | 1 243 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 016.00 | | 1 467 016.00 | 1 467 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3 469.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 1 333.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 4 802.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 7 227.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 7 227.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -2 424.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 16 325.00 | | 11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 419.00 | 1 715 401.00 | | 1 492 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 935.00 | 1 657 488.00 | | 1 463 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 484.00 | 57 913.00 | | 28 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 562.00 | 28 451.00 | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 218.00 | | 1 333.00 | 78 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 78 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 38 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | | 1 333.00 | 38 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 288.00 | 3 903.00 | 1 025.00 | 31 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 3 903.00 | 1 025.00 | 31 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 965.00 | 365 965.00 | | 365 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 230.00 | 409 230.00 | | 409 230.00 |
VW T.V.A. | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 369.00 | 411 369.00 | | 411 369.00 |