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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 24 508.00 | 5 138.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 6 779.00 | 2 087.00 | 8 867.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 218.00 | 31 288.00 | 46 930.00 | 78 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 443.00 | 13 320.00 | 266 122.00 | 279 443.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 216 892.00 | | 216 892.00 | 216 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 880.00 | 13 320.00 | 532 560.00 | 545 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 099.00 | 44 608.00 | 579 490.00 | 624 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 190 465.00 | 170 606.00 | | 190 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | 49 858.00 | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 297 879.00 | 269 965.00 | | 297 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 291.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 228 921.00 | | 88 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | 110 205.00 | | 125 729.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 263.00 | 25 156.00 | | 56 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 611.00 | 372 875.00 | | 281 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 490.00 | 642 841.00 | | 579 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 611.00 | 364 574.00 | | 281 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 1 661 021.00 | | 1 661 021.00 | 1 661 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 934.00 | | 1 685 934.00 | 1 685 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | 283.00 | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 283.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 2 602.00 | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 2 602.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -2 318.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 12 976.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 401.00 | 1 357 144.00 | | 1 715 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 488.00 | 1 307 285.00 | | 1 657 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 913.00 | 49 858.00 | | 57 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 451.00 | 15 967.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 575.00 | | 5 304.00 | 93 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 660.00 | 78 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 38 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 5 304.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 915.00 | 3 033.00 | 20 660.00 | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 915.00 | 3 033.00 | 20 660.00 | 48 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 13 175.00 | 6 365.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | 13 175.00 | 6 365.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | 13 175.00 | 6 365.00 | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 117.00 | 316 117.00 | | 316 117.00 |
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 611.00 | 281 611.00 | | 281 611.00 |