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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 420.00 | 54 082.00 | 26 339.00 | 80 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 936.00 | 55 082.00 | 33 854.00 | 88 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 799.00 | 55 082.00 | 149 717.00 | 204 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 110 244.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 600.00 | 27 938.00 | | 53 600.00 |
DL TOTAL (I) | 80 622.00 | 157 022.00 | | 80 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 878.00 | 30 107.00 | | 21 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 4 004.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 4 777.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 956.00 | 23 361.00 | | 30 956.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 096.00 | 66 439.00 | | 69 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 717.00 | 223 461.00 | | 149 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 096.00 | 66 439.00 | | 69 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | 5 691.00 | | 18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 192.00 | 247 749.00 | | 260 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 593.00 | 219 811.00 | | 206 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 600.00 | 27 938.00 | | 53 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 88 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 80 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 574.00 | 11 258.00 | 1 750.00 | 45 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 11 258.00 | 1 750.00 | 44 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 808.00 | 8 514.00 | 13 294.00 | 21 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 096.00 | 55 802.00 | 13 294.00 | 69 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 096.00 | 55 802.00 | 13 294.00 | 69 096.00 |