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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 34 918.00 | 3 771.00 | 38 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204.00 | 35 918.00 | 11 287.00 | 47 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 998.00 | 35 918.00 | 202 080.00 | 237 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 668.00 | 44 649.00 | | 119 668.00 |
DL TOTAL (I) | 146 690.00 | 71 671.00 | | 146 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 113 461.00 | | 23 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | 2 017.00 | | 30 399.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 963.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 391.00 | 136 721.00 | | 55 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 080.00 | 208 391.00 | | 202 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 391.00 | 132 172.00 | | 55 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 994.00 | | 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 220.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 10 907.00 | | 39 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 902.00 | 260 583.00 | | 256 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 234.00 | 215 934.00 | | 137 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 668.00 | 44 649.00 | | 119 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 47 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 585.00 | 2 214.00 | 1 882.00 | 35 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 2 214.00 | 1 882.00 | 34 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 508.00 | 51 008.00 | 7 500.00 | 58 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |