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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 38 216.00 | 473.00 | 38 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 543.00 | 44 555.00 | 7 988.00 | 52 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CF Disponibilités | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 284.00 | 44 555.00 | 236 728.00 | 281 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 753.00 | 79 332.00 | | 106 753.00 |
DL TOTAL (I) | 133 775.00 | 106 354.00 | | 133 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 32 931.00 | | 24 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 1 292.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 740.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 953.00 | 94 962.00 | | 102 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 728.00 | 201 316.00 | | 236 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 23 968.00 | | 34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 858.00 | 216 146.00 | | 234 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 104.00 | 136 814.00 | | 128 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 753.00 | 79 332.00 | | 106 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 389.00 | 3 166.00 | | 41 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 1 847.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | 1 319.00 | | 36 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VC Groupe et associés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 874.00 | 67 374.00 | 7 500.00 | 74 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 953.00 | 42 953.00 | 60 000.00 | 102 953.00 |