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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 4 492.00 | 1 847.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 36 897.00 | 1 792.00 | 38 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 543.00 | 41 389.00 | 11 155.00 | 52 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 705.00 | 41 389.00 | 201 316.00 | 242 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | 119 668.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 106 354.00 | 146 690.00 | | 106 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 23 966.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 30 399.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 026.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 962.00 | 55 391.00 | | 94 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 316.00 | 202 080.00 | | 201 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 962.00 | 55 391.00 | | 94 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 243.00 | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 126.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | 39 655.00 | | 23 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 146.00 | 256 902.00 | | 216 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 814.00 | 137 234.00 | | 136 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 332.00 | 119 668.00 | | 79 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 204.00 | | 5 339.00 | 47 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 339.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 5 471.00 | | 35 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 492.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | 1 979.00 | | 34 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VC Groupe et associés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 61 336.00 | 7 500.00 | 68 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |