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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 38 630.00 | 58.00 | 38 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 543.00 | 44 969.00 | 7 574.00 | 52 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CF Disponibilités | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 559.00 | 44 969.00 | 242 589.00 | 287 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 039.00 | 106 753.00 | | 121 039.00 |
DL TOTAL (I) | 148 061.00 | 133 775.00 | | 148 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 16 310.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 24 849.00 | | 28 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 1 404.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 390.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 528.00 | 102 953.00 | | 94 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 589.00 | 236 728.00 | | 242 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 528.00 | 42 953.00 | | 34 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 213.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 34 289.00 | | 37 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 060.00 | 234 858.00 | | 252 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 021.00 | 128 104.00 | | 131 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 039.00 | 106 753.00 | | 121 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | 414.00 | | 44 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 414.00 | | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VC Groupe et associés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 837.00 | 85 337.00 | 7 500.00 | 92 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 528.00 | 34 528.00 | 60 000.00 | 94 528.00 |