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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 34 585.00 | 5 985.00 | 40 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086.00 | 35 585.00 | 13 501.00 | 49 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 977.00 | 35 585.00 | 208 391.00 | 243 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 649.00 | 53 600.00 | | 44 649.00 |
DL TOTAL (I) | 71 671.00 | 80 622.00 | | 71 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | 21 878.00 | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 6 858.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 461.00 | 8 441.00 | | 113 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 30 956.00 | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 721.00 | 69 096.00 | | 136 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 391.00 | 149 717.00 | | 208 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 448.00 | 8 000.00 | | 16 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 448.00 | 8 000.00 | | 16 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | 281.00 | | 3 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 699.00 | 1 075.00 | | 15 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | 1 356.00 | | 19 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | 6 644.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 18 612.00 | | 10 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 583.00 | 260 192.00 | | 260 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 934.00 | 206 593.00 | | 215 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 649.00 | 53 600.00 | | 44 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 850.00 | 49 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 40 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 082.00 | 4 655.00 | 24 151.00 | 55 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 082.00 | 4 655.00 | 24 151.00 | 54 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VC Groupe et associés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 294.00 | 8 745.00 | 4 549.00 | 13 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 123.00 | 55 623.00 | 7 500.00 | 63 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 721.00 | 132 172.00 | 4 549.00 | 136 721.00 |