| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 440.00 | 369 994.00 | 50 446.00 | 420 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 772.00 | 541 055.00 | 163 717.00 | 704 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 630.00 | 971 016.00 | 1 371 614.00 | 2 342 630.00 |
BT Marchandises | 1 210 283.00 | 44 460.00 | 1 165 824.00 | 1 210 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 558.00 | 372 388.00 | 1 172 170.00 | 1 544 558.00 |
BZ Autres créances | 350 692.00 | | 350 692.00 | 350 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 773.00 | | 401 773.00 | 401 773.00 |
CF Disponibilités | 3 656 786.00 | | 3 656 786.00 | 3 656 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 875.00 | 416 848.00 | 6 980 027.00 | 7 396 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 504.00 | 1 387 864.00 | 8 351 640.00 | 9 739 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 037.00 | 42 733.00 | | 48 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 003.00 | 605 304.00 | | 799 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 041.00 | 978 037.00 | | 1 177 041.00 |
DP Provisions pour risques | 560 428.00 | 653 240.00 | | 560 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 579.00 | 520 537.00 | | 493 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 007.00 | 1 173 777.00 | | 1 054 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 1 012.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 573.00 | 600 880.00 | | 643 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 875.00 | 2 769 974.00 | | 2 912 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 540.00 | 1 692 340.00 | | 1 843 540.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 12 055.00 | | 20 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 501.00 | 436 226.00 | | 699 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 592.00 | 5 512 487.00 | | 6 120 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 640.00 | 7 664 301.00 | | 8 351 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 019.00 | 4 911 606.00 | | 5 477 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 1 012.00 | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 249 472.00 | | 25 249 472.00 | 25 249 472.00 |
FG Production vendue services | 2 191 900.00 | | 2 191 900.00 | 2 191 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 441 372.00 | | 27 441 372.00 | 27 441 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 726 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 213 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 321 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 831.00 | 150 908.00 | | 111 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 831.00 | 161 325.00 | | 111 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 2 774.00 | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 741.00 | 17 829.00 | | 19 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 550.00 | 22 435.00 | | 24 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 280.00 | 138 889.00 | | 87 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 528.00 | 154 463.00 | | 200 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 118.00 | 305 676.00 | | 402 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 266.00 | 28 506 501.00 | | 27 839 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 040 263.00 | 27 901 197.00 | | 27 040 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 003.00 | 605 304.00 | | 799 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 068.00 | | | 2 287 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 656.00 | | | 1 466 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 874.00 | | | 725 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 538.00 | 124 478.00 | | 846 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 453.00 | 73 541.00 | | 296 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 085.00 | 50 937.00 | | 550 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 777.00 | 98 048.00 | 217 818.00 | 1 173 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 523.00 | 29 385.00 | 3 449.00 | 18 523.00 |
6T Sur comptes clients | 333 349.00 | 85 391.00 | 46 352.00 | 333 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 872.00 | 114 776.00 | 49 801.00 | 351 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 649.00 | 212 825.00 | 267 619.00 | 1 525 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 825.00 | 267 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 875.00 | 2 912 875.00 | | 2 912 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 501.00 | 699 501.00 | | 699 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 558.00 | | | 1 544 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 350 692.00 | | | 350 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 540.00 | 1 843 540.00 | | 1 843 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 726.00 | 2 128 033.00 | 59 693.00 | 2 187 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 019.00 | 5 477 019.00 | | 5 477 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |