| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 138.00 | 470 338.00 | 88 799.00 | 559 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 999.00 | 46 705.00 | 27 294.00 | 73 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 307.00 | 573 797.00 | 115 510.00 | 689 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 096.00 | 1 090 840.00 | 1 368 255.00 | 2 459 096.00 |
BT Marchandises | 1 092 848.00 | 8 177.00 | 1 084 670.00 | 1 092 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 826.00 | 56 427.00 | 998 398.00 | 1 054 826.00 |
BZ Autres créances | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 137.00 | | 405 137.00 | 405 137.00 |
CF Disponibilités | 5 584 262.00 | | 5 584 262.00 | 5 584 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 043.00 | 64 605.00 | 8 551 438.00 | 8 616 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 138.00 | 1 155 445.00 | 9 919 693.00 | 11 075 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 121.00 | 13 497.00 | | 9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 040.00 | 985 624.00 | | 1 354 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 161.00 | 1 329 121.00 | | 1 693 161.00 |
DP Provisions pour risques | 599 926.00 | 629 757.00 | | 599 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 610.00 | 658 661.00 | | 733 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 536.00 | 1 288 418.00 | | 1 333 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 902.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 537.00 | 733 798.00 | | 1 303 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 935.00 | 2 099 267.00 | | 2 965 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 295.00 | 2 482 062.00 | | 2 185 295.00 |
EA Autres dettes | 116 133.00 | 10 959.00 | | 116 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 317.00 | 546 521.00 | | 321 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 997.00 | 5 873 510.00 | | 6 892 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 693.00 | 8 491 049.00 | | 9 919 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 460.00 | 5 139 712.00 | | 5 589 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 699 141.00 | | 25 699 141.00 | 25 699 141.00 |
FG Production vendue services | 2 606 119.00 | | 2 606 119.00 | 2 606 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 305 259.00 | | 28 305 259.00 | 28 305 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 588 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 591.00 | |
GE Autres charges | | | 134 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 300 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 310.00 | 112 747.00 | | 148 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 910.00 | 112 747.00 | | 148 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 821.00 | 2 679.00 | | 76 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 821.00 | 2 679.00 | | 76 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 089.00 | 110 068.00 | | 72 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 162.00 | 321 611.00 | | 353 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 476.00 | 568 957.00 | | 593 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 831.00 | 30 436 497.00 | | 28 737 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 383 791.00 | 29 450 874.00 | | 27 383 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 040.00 | 985 624.00 | | 1 354 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 602.00 | | 127 680.00 | 2 467 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 185.00 | 2 459 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 608.00 | 1 635 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 577.00 | 763 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 190.00 | | 47 906.00 | 1 616 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 109.00 | | 79 774.00 | 791 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 053.00 | 81 082.00 | 135 294.00 | 1 145 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 852.00 | 48 205.00 | 27 718.00 | 449 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 201.00 | 32 877.00 | 107 576.00 | 695 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 418.00 | 110 591.00 | 65 473.00 | 1 288 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 979.00 | 8 177.00 | 19 979.00 | 19 979.00 |
6T Sur comptes clients | 190 696.00 | 48 618.00 | 182 886.00 | 190 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 674.00 | 56 795.00 | 202 865.00 | 210 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 092.00 | 167 386.00 | 268 338.00 | 1 499 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 386.00 | 268 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 935.00 | 2 965 935.00 | | 2 965 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 295.00 | 2 185 295.00 | | 2 185 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 317.00 | 321 317.00 | | 321 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 826.00 | 1 054 826.00 | | 1 054 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 556.00 | 386 556.00 | | 386 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 099.00 | 1 533 796.00 | 60 303.00 | 1 594 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 460.00 | 5 589 460.00 | | 5 589 460.00 |