| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 578.00 | 525 375.00 | 22 202.00 | 547 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 36 917.00 | 28 060.00 | 64 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 647.00 | 566 451.00 | 65 195.00 | 631 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 443.00 | 1 128 743.00 | 1 270 698.00 | 2 399 443.00 |
BT Marchandises | 1 151 237.00 | 14 036.00 | 1 137 201.00 | 1 151 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 288.00 | 202 558.00 | 1 441 730.00 | 1 644 288.00 |
BZ Autres créances | 910 337.00 | | 910 337.00 | 910 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 385.00 | | 406 385.00 | 406 385.00 |
CF Disponibilités | 5 217 787.00 | | 5 217 787.00 | 5 217 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 641.00 | 216 593.00 | 9 216 048.00 | 9 432 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 084.00 | 1 345 338.00 | 10 486 746.00 | 11 832 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 747.00 | 13 161.00 | | 82 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 142.00 | 2 069 586.00 | | 1 237 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 889.00 | 2 412 747.00 | | 1 649 889.00 |
DP Provisions pour risques | 619 963.00 | 545 437.00 | | 619 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 842.00 | 826 739.00 | | 649 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 805.00 | 1 372 176.00 | | 1 269 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 240.00 | 1 257 081.00 | | 1 668 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 573.00 | 2 614 905.00 | | 3 215 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 664.00 | 2 607 728.00 | | 2 372 664.00 |
EA Autres dettes | 36 144.00 | 12 679.00 | | 36 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 578.00 | 405 185.00 | | 273 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 052.00 | 6 898 429.00 | | 7 567 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 746.00 | 10 683 353.00 | | 10 486 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 811.00 | 5 641 348.00 | | 5 898 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 986 806.00 | | 28 986 806.00 | 28 986 806.00 |
FG Production vendue services | 3 043 126.00 | | 3 043 126.00 | 3 043 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 029 932.00 | | 32 029 932.00 | 32 029 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 321 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 468 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 678 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 394.00 | 178 837.00 | | 250 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 394.00 | 178 837.00 | | 250 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | 20 461.00 | | 4 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 20 461.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 007.00 | 158 376.00 | | 245 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 897.00 | 493 319.00 | | 236 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 138.00 | 843 604.00 | | 336 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 572 131.00 | 33 395 206.00 | | 32 572 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 989.00 | 31 325 620.00 | | 31 334 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 142.00 | 2 069 586.00 | | 1 237 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 799.00 | | 42 035.00 | 2 373 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 392.00 | 2 399 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 392.00 | 696 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 966.00 | | 5 550.00 | 1 636 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 530.00 | | 36 485.00 | 676 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 750.00 | 78 386.00 | 16 392.00 | 1 066 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 956.00 | 35 420.00 | | 489 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 794.00 | 42 966.00 | 16 392.00 | 576 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 176.00 | 74 526.00 | 176 897.00 | 1 372 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 464.00 | 14 036.00 | 38 464.00 | 38 464.00 |
6T Sur comptes clients | 128 764.00 | 126 690.00 | 52 897.00 | 128 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 228.00 | 140 726.00 | 91 361.00 | 167 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 405.00 | 215 252.00 | 268 258.00 | 1 539 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 252.00 | 268 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 573.00 | 3 215 573.00 | | 3 215 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 664.00 | 2 372 664.00 | | 2 372 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 288.00 | 1 644 288.00 | | 1 644 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 337.00 | 910 337.00 | | 910 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 534.00 | 2 657 232.00 | 60 303.00 | 2 717 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 811.00 | 5 898 811.00 | | 5 898 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |