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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 401.00 | 414 455.00 | 73 947.00 | 488 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 301.00 | 592 716.00 | 122 585.00 | 715 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 184.00 | 1 067 137.00 | 1 342 047.00 | 2 409 184.00 |
BT Marchandises | 901 593.00 | 26 676.00 | 874 917.00 | 901 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 302.00 | 252 268.00 | 1 214 035.00 | 1 466 302.00 |
BZ Autres créances | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 653.00 | | 403 653.00 | 403 653.00 |
CF Disponibilités | 3 430 044.00 | | 3 430 044.00 | 3 430 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 054.00 | 278 944.00 | 6 770 110.00 | 7 049 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 239.00 | 1 346 081.00 | 8 112 157.00 | 9 458 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 040.00 | 48 037.00 | | 47 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 457.00 | 799 003.00 | | 566 457.00 |
DL TOTAL (I) | 943 497.00 | 1 177 041.00 | | 943 497.00 |
DP Provisions pour risques | 637 486.00 | 560 428.00 | | 637 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 722.00 | 493 579.00 | | 574 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 208.00 | 1 054 007.00 | | 1 212 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 991.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 182.00 | 643 573.00 | | 535 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 753.00 | 2 912 875.00 | | 3 016 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 900.00 | 1 843 540.00 | | 1 766 900.00 |
EA Autres dettes | 18 115.00 | 20 112.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 482.00 | 699 501.00 | | 618 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 452.00 | 6 120 592.00 | | 5 956 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 157.00 | 8 351 640.00 | | 8 112 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 270.00 | 5 477 019.00 | | 5 421 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 991.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 821 680.00 | | 25 821 680.00 | 25 821 680.00 |
FG Production vendue services | 2 424 323.00 | | 2 424 323.00 | 2 424 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 246 003.00 | | 28 246 003.00 | 28 246 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 556 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 507 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 411.00 | |
GE Autres charges | | | 94 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 705 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 184.00 | 111 831.00 | | 155 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 184.00 | 111 831.00 | | 155 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 4 809.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 24 550.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 178.00 | 87 280.00 | | 154 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 158.00 | 200 528.00 | | 138 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 697.00 | 402 118.00 | | 211 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 713 769.00 | 27 839 266.00 | | 28 713 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 147 312.00 | 27 040 263.00 | | 28 147 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 457.00 | 799 003.00 | | 566 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 630.00 | | 88 562.00 | 2 342 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 007.00 | 2 409 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 407.00 | 1 573 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 775 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 197.00 | | 76 824.00 | 1 518 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 739.00 | | 11 129.00 | 764 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 693.00 | | 609.00 | 59 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 016.00 | 96 121.00 | | 971 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994.00 | 44 461.00 | | 369 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 022.00 | 51 660.00 | 1.00 | 601 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 007.00 | 174 411.00 | 16 210.00 | 1 054 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 460.00 | 26 676.00 | 44 460.00 | 44 460.00 |
6T Sur comptes clients | 372 388.00 | 101 530.00 | 221 651.00 | 372 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 848.00 | 128 206.00 | 266 111.00 | 416 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 855.00 | 302 617.00 | 282 321.00 | 1 470 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 617.00 | 282 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 753.00 | 3 016 753.00 | | 3 016 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 482.00 | 618 482.00 | | 618 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 302.00 | 1 466 302.00 | | 1 466 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VP Divers | 612 590.00 | 612 590.00 | | 612 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766 900.00 | 1 766 900.00 | | 1 766 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 872.00 | 234 872.00 | | 234 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 067.00 | 2 313 764.00 | 60 303.00 | 2 374 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 270.00 | 5 421 270.00 | | 5 421 270.00 |