| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 840.00 | 449 852.00 | 89 988.00 | 539 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 061.00 | 60 077.00 | 985.00 | 61 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 048.00 | 635 124.00 | 94 923.00 | 730 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 602.00 | 1 145 053.00 | 1 322 549.00 | 2 467 602.00 |
BT Marchandises | 863 439.00 | 19 979.00 | 843 461.00 | 863 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 212.00 | 190 696.00 | 1 025 517.00 | 1 216 212.00 |
BZ Autres créances | 402 031.00 | | 402 031.00 | 402 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 663.00 | | 404 663.00 | 404 663.00 |
CF Disponibilités | 4 287 616.00 | | 4 287 616.00 | 4 287 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 212.00 | | 205 212.00 | 205 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 379 174.00 | 210 674.00 | 7 168 500.00 | 7 379 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 776.00 | 1 355 727.00 | 8 491 049.00 | 9 846 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 497.00 | 47 040.00 | | 13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 624.00 | 566 457.00 | | 985 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 121.00 | 943 497.00 | | 1 329 121.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 629 757.00 | 637 486.00 | | 629 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 661.00 | 574 722.00 | | 658 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 418.00 | 1 212 208.00 | | 1 288 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 1 022.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 798.00 | 535 182.00 | | 733 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 267.00 | 3 016 753.00 | | 2 099 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 062.00 | 1 766 900.00 | | 2 482 062.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 18 115.00 | | 10 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 521.00 | 618 482.00 | | 546 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 510.00 | 5 956 452.00 | | 5 873 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 049.00 | 8 112 157.00 | | 8 491 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139 712.00 | 5 421 270.00 | | 5 139 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 1 022.00 | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 566 948.00 | | 27 566 948.00 | 27 566 948.00 |
FG Production vendue services | 2 543 089.00 | | 2 543 089.00 | 2 543 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 110 037.00 | | 30 110 037.00 | 30 110 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 308 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 404 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 925.00 | |
GE Autres charges | | | 38 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 466 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 747.00 | 155 184.00 | | 112 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 747.00 | 155 184.00 | | 112 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 655.00 | | 2 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 1 006.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 068.00 | 154 178.00 | | 110 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 611.00 | 138 158.00 | | 321 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 957.00 | 211 697.00 | | 568 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 436 497.00 | 28 713 769.00 | | 30 436 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 874.00 | 28 147 312.00 | | 29 450 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 624.00 | 566 457.00 | | 985 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 184.00 | | 75 783.00 | 2 409 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 2 467 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 999.00 | 1 616 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 791 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 614.00 | | 55 575.00 | 1 573 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 268.00 | | 20 208.00 | 775 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 137.00 | 83 451.00 | 5 534.00 | 1 067 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 456.00 | 36 504.00 | 1 106.00 | 414 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 683.00 | 46 947.00 | 4 428.00 | 652 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 208.00 | 100 925.00 | 24 715.00 | 1 212 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 676.00 | 19 979.00 | 26 676.00 | 26 676.00 |
6T Sur comptes clients | 252 268.00 | 67 974.00 | 129 546.00 | 252 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 944.00 | 87 953.00 | 156 223.00 | 278 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 152.00 | 188 878.00 | 180 937.00 | 1 491 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 878.00 | 180 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 267.00 | 2 099 267.00 | | 2 099 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 521.00 | 546 521.00 | | 546 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 212.00 | 1 216 212.00 | | 1 216 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482 062.00 | 2 482 062.00 | | 2 482 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 031.00 | 402 031.00 | | 402 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 758.00 | 1 823 456.00 | 60 303.00 | 1 883 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 712.00 | 5 139 712.00 | | 5 139 712.00 |