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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 028.00 | 489 956.00 | 52 072.00 | 542 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 350.00 | | 1 076 350.00 | 1 076 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 660.00 | 26 092.00 | 21 568.00 | 47 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 870.00 | 550 702.00 | 78 168.00 | 628 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 799.00 | 1 066 750.00 | 1 307 049.00 | 2 373 799.00 |
BT Marchandises | 1 103 645.00 | 38 464.00 | 1 065 181.00 | 1 103 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 467.00 | 128 764.00 | 1 242 702.00 | 1 371 467.00 |
BZ Autres créances | 946 569.00 | | 946 569.00 | 946 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 542.00 | | 405 542.00 | 405 542.00 |
CF Disponibilités | 5 574 304.00 | | 5 574 304.00 | 5 574 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 532.00 | 167 228.00 | 9 376 304.00 | 9 543 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 331.00 | 1 233 979.00 | 10 683 353.00 | 11 917 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 161.00 | 9 121.00 | | 13 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 586.00 | 1 354 040.00 | | 2 069 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 747.00 | 1 693 161.00 | | 2 412 747.00 |
DP Provisions pour risques | 545 437.00 | 599 926.00 | | 545 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 739.00 | 733 610.00 | | 826 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 176.00 | 1 333 536.00 | | 1 372 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 781.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 081.00 | 1 303 537.00 | | 1 257 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905.00 | 2 965 935.00 | | 2 614 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 728.00 | 2 185 295.00 | | 2 607 728.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 116 133.00 | | 12 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 185.00 | 321 317.00 | | 405 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 429.00 | 6 892 997.00 | | 6 898 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 353.00 | 9 919 693.00 | | 10 683 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 348.00 | 5 589 460.00 | | 5 641 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 242 457.00 | | 30 242 457.00 | 30 242 457.00 |
FG Production vendue services | 2 879 289.00 | | 2 879 289.00 | 2 879 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 121 747.00 | | 33 121 747.00 | 33 121 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 215 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 890 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 837.00 | 148 310.00 | | 178 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 837.00 | 148 910.00 | | 178 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 461.00 | 76 821.00 | | 20 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | 76 821.00 | | 20 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 376.00 | 72 089.00 | | 158 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 319.00 | 353 162.00 | | 493 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 604.00 | 593 476.00 | | 843 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 395 206.00 | 28 737 831.00 | | 33 395 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 325 620.00 | 27 383 791.00 | | 31 325 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 586.00 | 1 354 040.00 | | 2 069 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 096.00 | | 34 876.00 | 2 459 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 172.00 | 2 373 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 688.00 | 1 636 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 485.00 | 676 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 488.00 | | 34 166.00 | 1 635 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 306.00 | | 710.00 | 763 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 840.00 | 96 082.00 | 120 172.00 | 1 090 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 338.00 | 52 305.00 | 32 688.00 | 470 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 502.00 | 43 777.00 | 87 485.00 | 620 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 536.00 | 100 089.00 | 61 448.00 | 1 333 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 177.00 | 38 464.00 | 8 177.00 | 8 177.00 |
6T Sur comptes clients | 56 427.00 | 98 962.00 | 26 625.00 | 56 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 605.00 | 137 426.00 | 34 802.00 | 64 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 140.00 | 237 515.00 | 96 251.00 | 1 398 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 515.00 | 96 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 905.00 | 2 614 905.00 | | 2 614 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 728.00 | 2 607 728.00 | | 2 607 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 185.00 | 405 185.00 | | 405 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 467.00 | 1 371 467.00 | | 1 371 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 569.00 | 946 569.00 | | 946 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 344.00 | 2 460 041.00 | 60 303.00 | 2 520 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 348.00 | 5 641 348.00 | | 5 641 348.00 |