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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 974.00 | 8 967.00 | 2 006.00 | 10 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 480.00 | 15 019.00 | 16 460.00 | 31 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 38 823.00 | 46 415.00 | 85 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 368.00 | 76 200.00 | 81 167.00 | 157 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 687.00 | 26 121.00 | 471 566.00 | 497 687.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CF Disponibilités | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 227.00 | 26 121.00 | 854 106.00 | 880 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 595.00 | 102 321.00 | 935 274.00 | 1 037 595.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
DL TOTAL (I) | 434 441.00 | | | 434 441.00 |
DP Provisions pour risques | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
EA Autres dettes | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 018.00 | | | 486 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 274.00 | | | 935 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 202.00 | | | 265 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 107.00 | 14 619.00 | 60 526.00 | 122 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 717.00 | 14 619.00 | 60 526.00 | 108 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 932.00 | 59 116.00 | 116 255.00 | 279 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 497 688.00 | | | 497 688.00 |
VP Divers | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 480.00 | 593 195.00 | 15 284.00 | 608 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 019.00 | 265 203.00 | 116 255.00 | 486 019.00 |