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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 63 607.00 | 11 242.00 | 52 365.00 | 63 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 22 194.00 | 17 113.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 757.00 | 65 590.00 | 35 167.00 | 100 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 462.00 | 112 416.00 | 112 046.00 | 224 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 399.00 | 12 218.00 | 593 181.00 | 605 399.00 |
BZ Autres créances | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
CF Disponibilités | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 927.00 | 12 218.00 | 811 709.00 | 823 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 390.00 | 124 634.00 | 923 755.00 | 1 048 390.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 488 930.00 | | | 488 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 567 218.00 | | | 567 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
EA Autres dettes | 158 088.00 | | | 158 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 537.00 | | | 356 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 755.00 | | | 923 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 879.00 | | 65 584.00 | 178 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 224 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 203 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 089.00 | | 65 584.00 | 158 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 309.00 | 19 108.00 | | 93 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 919.00 | 19 108.00 | | 79 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 088.00 | 34 318.00 | 123 770.00 | 158 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 605 399.00 | 605 399.00 | | 605 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 511.00 | 703 111.00 | 6 400.00 | 709 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 537.00 | 232 767.00 | 123 770.00 | 356 537.00 |