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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 8 655.00 | 1 579.00 | 10 234.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 63 608.00 | 28 080.00 | 35 528.00 | 63 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 19 995.00 | 8 791.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 462.00 | 94 740.00 | 44 722.00 | 139 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 489.00 | 151 471.00 | 98 019.00 | 249 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 378.00 | 61 936.00 | 405 442.00 | 467 378.00 |
BZ Autres créances | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CF Disponibilités | 434 796.00 | | 434 796.00 | 434 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 621.00 | 61 936.00 | 918 685.00 | 980 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 111.00 | 213 407.00 | 1 016 704.00 | 1 230 111.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 605 100.00 | | | 605 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 726 050.00 | | | 726 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
EA Autres dettes | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 704.00 | | | 1 016 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 406.00 | | 36 498.00 | 214 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 249 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 231 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | 1 655.00 | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 427.00 | | 34 843.00 | 198 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 639.00 | 25 969.00 | 1 138.00 | 126 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 672.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 656.00 | 25 297.00 | 1 138.00 | 118 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 472.00 | 32 501.00 | 45 971.00 | 78 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 413.00 | 370 413.00 | | 370 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 673.00 | 523 273.00 | 6 400.00 | 529 673.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 654.00 | 244 683.00 | 45 971.00 | 290 654.00 |