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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 974.00 | 9 446.00 | 1 527.00 | 10 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 18 223.00 | 21 084.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 807.00 | 52 248.00 | 35 558.00 | 87 807.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 879.00 | 93 308.00 | 85 570.00 | 178 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 612.00 | 14 207.00 | 490 405.00 | 504 612.00 |
BZ Autres créances | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
CF Disponibilités | 222 666.00 | | 222 666.00 | 222 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 853.00 | 14 207.00 | 828 646.00 | 842 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 732.00 | 107 515.00 | 914 216.00 | 1 021 732.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 411 341.00 | | | 411 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
DL TOTAL (I) | 512 030.00 | | | 512 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EA Autres dettes | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 216.00 | | | 914 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 200.00 | 17 448.00 | 340.00 | 76 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 811.00 | 17 448.00 | 340.00 | 62 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 634.00 | 50 560.00 | 111 383.00 | 217 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 504 612.00 | 504 612.00 | | 504 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 712.00 | 613 312.00 | 6 400.00 | 619 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 186.00 | 235 112.00 | 111 383.00 | 402 186.00 |