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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 012.00 | 908.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 63 607.00 | 16 984.00 | 46 622.00 | 63 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 007.00 | 15 865.00 | 13 142.00 | 29 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 70 145.00 | 28 422.00 | 98 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 504.00 | 110 008.00 | 96 496.00 | 206 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 234.00 | 65 140.00 | 659 094.00 | 724 234.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 857.00 | 65 140.00 | 919 717.00 | 984 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 362.00 | 175 148.00 | 1 016 214.00 | 1 191 362.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 544 118.00 | | | 544 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 621 765.00 | | | 621 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
EA Autres dettes | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 448.00 | | | 394 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 214.00 | | | 1 016 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 463.00 | | 7 095.00 | 224 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 053.00 | 206 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 125.00 | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | 191 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | 1 656.00 | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 673.00 | | 5 439.00 | 203 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 417.00 | 22 644.00 | 25 053.00 | 112 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 748.00 | 7 125.00 | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 027.00 | 21 897.00 | 17 928.00 | 99 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 879.00 | 49 848.00 | 110 031.00 | 159 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 724 235.00 | 724 235.00 | | 724 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 070.00 | 751 670.00 | 6 400.00 | 758 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 449.00 | 284 418.00 | 110 031.00 | 394 449.00 |