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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 7 983.00 | 596.00 | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 63 608.00 | 22 728.00 | 40 880.00 | 63 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 16 626.00 | 12 159.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 034.00 | 79 302.00 | 26 731.00 | 106 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 406.00 | 126 639.00 | 87 767.00 | 214 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 077.00 | 39 031.00 | 575 046.00 | 614 077.00 |
BZ Autres créances | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CF Disponibilités | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 422.00 | 39 031.00 | 877 391.00 | 916 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 829.00 | 165 670.00 | 965 159.00 | 1 130 829.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 461 166.00 | | | 461 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DL TOTAL (I) | 628 200.00 | | | 628 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
EA Autres dettes | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 159.00 | | | 965 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 206.00 | | | 254 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 504.00 | | 16 279.00 | 206 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 377.00 | 214 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 198 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | 658.00 | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | | 15 621.00 | 191 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 008.00 | 23 687.00 | 7 056.00 | 110 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 970.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 996.00 | 22 717.00 | 7 056.00 | 102 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 790.00 | 28 038.00 | 82 752.00 | 110 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 561 711.00 | 561 711.00 | | 561 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 949.00 | 656 549.00 | 6 400.00 | 662 949.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 959.00 | 254 206.00 | 82 752.00 | 336 959.00 |