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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 28 181.00 | 2 714.00 | 30 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 652.00 | 58 106.00 | 251 546.00 | 309 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BN En cours de production de biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
CF Disponibilités | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 507.00 | | 602 507.00 | 602 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 159.00 | 58 106.00 | 854 053.00 | 912 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 527 897.00 | 506 403.00 | | 527 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 691.00 | 71 494.00 | | 74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 619 089.00 | 594 397.00 | | 619 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 801.00 | 120 203.00 | | 112 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 309.00 | 28 099.00 | | 20 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 73 910.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 32 307.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 177.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 964.00 | 258 195.00 | | 234 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 053.00 | 852 593.00 | | 854 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 964.00 | 258 195.00 | | 234 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 392.00 | 1 714.00 | | 56 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 967.00 | 1 714.00 | | 52 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |