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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 35 789.00 | 21 758.00 | 14 032.00 | 35 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 7 381.00 | 835.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 31 084.00 | 1 203.00 | 32 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 846.00 | 63 648.00 | 274 198.00 | 337 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 473.00 | | 181 473.00 | 181 473.00 |
CF Disponibilités | 280 155.00 | | 280 155.00 | 280 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 312.00 | | 599 312.00 | 599 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 158.00 | 63 648.00 | 873 509.00 | 937 158.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 1 500.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | 311 413.00 | 317 589.00 | | 311 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | 46 131.00 | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 605 174.00 | 615 219.00 | | 605 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 558.00 | 133 808.00 | | 146 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 555.00 | 26 767.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 65 277.00 | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 094.00 | 22 377.00 | | 14 094.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 335.00 | 248 928.00 | | 268 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 509.00 | 864 147.00 | | 873 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 335.00 | 248 928.00 | | 268 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 373.00 | 3 275.00 | | 60 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 3 274.00 | | 56 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 317.00 | 147 317.00 | | 147 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |