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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 35 789.00 | 25 075.00 | 10 714.00 | 35 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 7 611.00 | 606.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 678.00 | 32 735.00 | 4 943.00 | 37 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 471.00 | 68 846.00 | 274 625.00 | 343 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BN En cours de production de biens | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CF Disponibilités | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 273.00 | | 542 273.00 | 542 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 743.00 | 68 846.00 | 816 898.00 | 885 743.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 804.00 | 3 807.00 | | 5 804.00 |
DG Autres réserves | 299 370.00 | 311 413.00 | | 299 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | 39 955.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 605 797.00 | 605 174.00 | | 605 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 986.00 | 146 558.00 | | 78 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 160.00 | 52 555.00 | | 46 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 54 369.00 | | 44 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 392.00 | 14 094.00 | | 41 392.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 759.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 101.00 | 268 335.00 | | 211 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 898.00 | 873 509.00 | | 816 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 101.00 | 268 335.00 | | 211 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 648.00 | 5 420.00 | 223.00 | 63 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 223.00 | 5 420.00 | 223.00 | 60 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |