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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 55 959.00 | 34 062.00 | 21 896.00 | 55 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 8 317.00 | 1 579.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 875.00 | 27 111.00 | 4 765.00 | 31 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 775.00 | 72 916.00 | 286 859.00 | 359 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 294 260.00 | | 294 260.00 | 294 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 406.00 | | 492 406.00 | 492 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 181.00 | 72 916.00 | 779 265.00 | 852 181.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 8 335.00 | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | 249 926.00 | 277 461.00 | | 249 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 44 700.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 538 553.00 | 580 496.00 | | 538 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 189.00 | 81 106.00 | | 53 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 806.00 | 42 429.00 | | 63 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 55 950.00 | | 66 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 772.00 | 69 547.00 | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 200.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 712.00 | 249 231.00 | | 240 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 265.00 | 829 727.00 | | 779 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 712.00 | 249 231.00 | | 240 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 444.00 | 8 636.00 | 10 164.00 | 74 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | 8 635.00 | 10 164.00 | 71 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |