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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 27 889.00 | 19 926.00 | 7 963.00 | 27 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 144.00 | 29 722.00 | 1 423.00 | 31 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 818.00 | 60 373.00 | 258 445.00 | 318 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BZ Autres créances | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
CF Disponibilités | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 520.00 | 60 373.00 | 864 147.00 | 924 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 589.00 | 527 897.00 | | 317 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 131.00 | 74 691.00 | | 46 131.00 |
DL TOTAL (I) | 615 219.00 | 619 089.00 | | 615 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 808.00 | 112 801.00 | | 133 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 767.00 | 20 309.00 | | 26 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 277.00 | 68 461.00 | | 65 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 377.00 | 31 074.00 | | 22 377.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 928.00 | 234 964.00 | | 248 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 147.00 | 854 053.00 | | 864 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 928.00 | 234 964.00 | | 248 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 106.00 | 2 267.00 | | 58 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 681.00 | 2 267.00 | | 54 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |