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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
AP Constructions | 44 830.00 | 28 811.00 | 16 018.00 | 44 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 7 877.00 | 1 081.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 890.00 | 34 331.00 | 4 559.00 | 38 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 466.00 | 74 444.00 | 280 021.00 | 354 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BN En cours de production de biens | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 248.00 | | 402 248.00 | 402 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 706.00 | | 549 706.00 | 549 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 172.00 | 74 444.00 | 829 727.00 | 904 172.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 335.00 | 5 804.00 | | 8 335.00 |
DG Autres réserves | 277 461.00 | 299 370.00 | | 277 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | 50 622.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 580 496.00 | 605 797.00 | | 580 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 106.00 | 78 986.00 | | 81 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 429.00 | 46 160.00 | | 42 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 44 468.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 547.00 | 41 392.00 | | 69 547.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 95.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 231.00 | 211 101.00 | | 249 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 727.00 | 816 898.00 | | 829 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 231.00 | 211 101.00 | | 249 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 6 862.00 | 1 264.00 | 68 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 421.00 | 6 863.00 | 1 264.00 | 65 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |