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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 3 723.00 | 3 451.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 018.00 | 466 844.00 | 391 174.00 | 858 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 044.00 | 197 013.00 | 34 031.00 | 231 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 236.00 | 3 596 780.00 | 1 459 456.00 | 5 056 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 614.00 | | 1 115 614.00 | 1 115 614.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 437.00 | | 1 185 437.00 | 1 185 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 673.00 | 3 596 780.00 | 2 644 893.00 | 6 241 673.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | 2 929 200.00 | 1 030 800.00 | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 159.00 | | | -2 925 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 616.00 | | | 1 121 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 126.00 | | | 1 019 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 982.00 | | | 289 982.00 |
EA Autres dettes | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 277.00 | | | 1 523 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 893.00 | | | 2 644 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 277.00 | | | 1 523 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 244.00 | | | 705 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 386.00 | | | 704 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | | | 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 207.00 | | 58 029.00 | 4 998 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | 4 010.00 | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 043.00 | | 54 019.00 | 1 035 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 946.00 | 110 634.00 | | 556 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 762.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 985.00 | 109 872.00 | | 553 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 200.00 | | | 2 929 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 200.00 | | | 2 929 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 614.00 | | | 1 115 614.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 126.00 | 1 019 126.00 | | 1 019 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 931.00 | 1 168 931.00 | | 1 168 931.00 |
VW T.V.A. | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 277.00 | 1 523 277.00 | | 1 523 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 755.00 | | | 208 755.00 |