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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 323.00 | 12 647.00 | 8 675.00 | 21 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 635.00 | 610 420.00 | 263 215.00 | 873 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 193.00 | 229 546.00 | 12 648.00 | 242 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 708.00 | 4 812 613.00 | 288 095.00 | 5 100 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 014.00 | | 1 203 014.00 | 1 203 014.00 |
BZ Autres créances | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CF Disponibilités | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 728.00 | | 1 284 728.00 | 1 284 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 436.00 | 4 812 613.00 | 1 572 823.00 | 6 385 436.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 923 655.00 | | | -2 923 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 040.00 | | | -1 030 040.00 |
DL TOTAL (I) | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 154.00 | | | 1 026 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 602.00 | | | 1 480 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 823.00 | | | 1 572 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 831.00 | | | 1 392 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 596.00 | | | 774 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 636.00 | | | 1 804 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 040.00 | | | -1 030 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 817.00 | | 58 691.00 | 5 091 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 5 100 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 1 115 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | 13 231.00 | 8 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 726.00 | | 41 903.00 | 1 123 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 000.00 | | 3 557.00 | 3 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 903.00 | 110 568.00 | 31 858.00 | 773 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 4 793.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 049.00 | 105 775.00 | 31 858.00 | 766 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 200.00 | 1 030 800.00 | | 2 929 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 200.00 | 1 030 800.00 | | 2 929 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 030 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 540.00 | 70 744.00 | 26 705.00 | 114 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830.00 | 30 037.00 | 20 605.00 | 63 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 014.00 | 1 203 014.00 | | 1 203 014.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 412.00 | 4 117.00 | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 154.00 | 1 026 154.00 | | 1 026 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 2 027.00 | 2 061.00 | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 506.00 | 1 245 950.00 | 3 557.00 | 1 249 506.00 |
VW T.V.A. | 226 965.00 | 226 965.00 | | 226 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 602.00 | 1 392 881.00 | 53 488.00 | 1 480 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 905.00 | | | 247 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |