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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 7 854.00 | 237.00 | 8 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 482.00 | 552 954.00 | 336 528.00 | 889 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 244.00 | 213 094.00 | 21 149.00 | 234 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 817.00 | 3 703 103.00 | 1 388 715.00 | 5 091 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 614.00 | | 1 123 614.00 | 1 123 614.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CF Disponibilités | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 686.00 | | 1 249 686.00 | 1 249 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 504.00 | 3 703 103.00 | 2 638 401.00 | 6 341 504.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | 2 929 200.00 | 1 030 800.00 | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 301.00 | | | -2 924 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 262.00 | | | 1 122 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 088.00 | | | 1 017 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 139.00 | | | 1 516 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 401.00 | | | 2 638 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 070.00 | | | 1 423 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 339.00 | | | 718 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 692.00 | | | 717 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | | | 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 236.00 | | 35 582.00 | 5 056 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | 918.00 | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 062.00 | | 34 664.00 | 1 089 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 580.00 | 106 323.00 | | 667 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 4 132.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 857.00 | 102 191.00 | | 663 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 200.00 | | | 2 929 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 200.00 | | | 2 929 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 082.00 | 56 615.00 | 21 364.00 | 103 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 798.00 | 47 945.00 | 16 484.00 | 83 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 614.00 | | | 1 123 614.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 412.00 | 3 293.00 | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 088.00 | 1 017 088.00 | | 1 017 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 3 048.00 | 1 649.00 | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 662.00 | 1 161 662.00 | | 1 161 662.00 |
VW T.V.A. | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 139.00 | 1 423 070.00 | 42 790.00 | 1 516 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |