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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 323.00 | 16 985.00 | 4 338.00 | 21 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 065.00 | 661 301.00 | 171 764.00 | 833 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 893.00 | 215 251.00 | 9 642.00 | 224 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 838.00 | 4 853 537.00 | 189 301.00 | 5 042 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 255.00 | | 1 420 255.00 | 1 420 255.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 142.00 | | 1 476 142.00 | 1 476 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 980.00 | 4 853 537.00 | 1 665 443.00 | 6 518 980.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -3 953 695.00 | -2 923 655.00 | | -3 953 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 138.00 | -1 030 040.00 | | 268 138.00 |
DL TOTAL (I) | 360 360.00 | 92 222.00 | | 360 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | 7 163.00 | | 6 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 997.00 | 1 026 154.00 | | 916 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 114 540.00 | | 77 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 067.00 | 307 544.00 | | 304 067.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 083.00 | 1 480 602.00 | | 1 305 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 443.00 | 1 572 823.00 | | 1 665 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 368.00 | | 785 368.00 | 785 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 368.00 | | 785 368.00 | 785 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 12 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 793.00 | 12 000.00 | | 174 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 1 731.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | 17 942.00 | | 12 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 165.00 | 19 673.00 | | 16 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 628.00 | -7 673.00 | | 158 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 914.00 | 774 596.00 | | 966 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 775.00 | 1 804 636.00 | | 698 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 138.00 | -1 030 040.00 | | 268 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 6 521.00 | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 613.00 | 93 023.00 | 52 099.00 | 852 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | 4 338.00 | | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 966.00 | 88 685.00 | 52 099.00 | 839 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 997.00 | 916 997.00 | | 916 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 778.00 | 4 279.00 | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 190.00 | 1 448 190.00 | | 1 448 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 747.00 | 1 448 190.00 | 3 557.00 | 1 451 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 083.00 | 1 299 481.00 | 4 279.00 | 1 305 083.00 |