| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 754.00 | 57 491.00 | 263.00 | 57 754.00 |
AH Fonds commercial | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 184.00 | 934 103.00 | 340 082.00 | 1 274 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 188.00 | 713 719.00 | 278 470.00 | 992 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 835.00 | 1 705 313.00 | 777 523.00 | 2 482 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755 302.00 | 280 097.00 | 4 475 205.00 | 4 755 302.00 |
BZ Autres créances | 697 252.00 | | 697 252.00 | 697 252.00 |
CF Disponibilités | 930 397.00 | | 930 397.00 | 930 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 010.00 | 280 097.00 | 6 231 914.00 | 6 512 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 845.00 | 1 985 409.00 | 7 009 436.00 | 8 994 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -3 578 193.00 | | | -3 578 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 037.00 | | | -794 037.00 |
DL TOTAL (I) | -326 313.00 | | | -326 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 680.00 | | | 1 295 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 745.00 | | | 3 298 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 952.00 | | | 1 882 952.00 |
EA Autres dettes | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 790.00 | | | 741 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 813.00 | | | 7 287 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 435.00 | | | 7 009 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 284 156.00 | | | 7 284 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 17 355 997.00 | | 17 355 997.00 | 17 355 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 356 240.00 | | 17 356 240.00 | 17 356 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 437 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960 231.00 | | | 3 960 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 721.00 | | | 4 016 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955 342.00 | | | -3 955 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 459 055.00 | | | 21 459 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 093.00 | | | 22 253 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 037.00 | | | -794 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 964.00 | 87 357.00 | | 987 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 978.00 | 276.00 | | 20 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 986.00 | 87 081.00 | | 966 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 680.00 | 1 295 680.00 | | 1 295 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 745.00 | 3 298 745.00 | | 3 298 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 952.00 | 1 882 952.00 | | 1 882 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 790.00 | 741 790.00 | | 741 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 838.00 | 42 181.00 | 3 657.00 | 45 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472 966.00 | 5 472 966.00 | | 5 472 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 037.00 | 5 472 966.00 | 27 071.00 | 5 500 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 813.00 | 7 284 156.00 | 3 657.00 | 7 287 813.00 |