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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 323.00 | 20 978.00 | 345.00 | 21 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 417.00 | 748 148.00 | 129 270.00 | 877 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 893.00 | 218 839.00 | 6 055.00 | 224 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 190.00 | 4 947 965.00 | 139 226.00 | 5 087 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 814.00 | | 1 682 814.00 | 1 682 814.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 441.00 | | 1 731 441.00 | 1 731 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 631.00 | 4 947 965.00 | 1 870 666.00 | 6 818 631.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
DH Report à nouveau | -3 685 557.00 | -3 953 695.00 | | -3 685 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 364.00 | 268 138.00 | | 107 364.00 |
DL TOTAL (I) | 467 724.00 | 360 360.00 | | 467 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | 6 380.00 | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 008.00 | 916 997.00 | | 967 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 77 639.00 | | 79 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 161.00 | 304 067.00 | | 351 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 943.00 | 1 305 083.00 | | 1 402 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 666.00 | 1 665 443.00 | | 1 870 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 943.00 | | | 1 402 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 11 667.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 174 793.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 104.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 16 165.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 158 628.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 232.00 | 966 914.00 | | 721 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 868.00 | 698 775.00 | | 613 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 364.00 | 268 138.00 | | 107 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 630.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 537.00 | 94 428.00 | | 893 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 3 993.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 552.00 | 90 434.00 | | 876 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 008.00 | 967 008.00 | | 967 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 161.00 | 351 161.00 | | 351 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 602.00 | 778.00 | 4 824.00 | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 293.00 | 1 706 293.00 | | 1 706 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 849.00 | 1 706 293.00 | 3 557.00 | 1 709 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 943.00 | 1 398 118.00 | 4 824.00 | 1 402 943.00 |