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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 404.00 | 5 344.00 | 8 059.00 | 13 404.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 092.00 | 14 561.00 | 1 531.00 | 16 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 138.00 | 19 905.00 | 420 232.00 | 440 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 904.00 | 8 831.00 | 141 073.00 | 149 904.00 |
BZ Autres créances | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 101.00 | 8 831.00 | 292 270.00 | 301 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 239.00 | 28 737.00 | 712 502.00 | 741 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -46 333.00 | -122 089.00 | | -46 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 156.00 | -48 243.00 | | -44 156.00 |
DL TOTAL (I) | -21 659.00 | -101 502.00 | | -21 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | 202 941.00 | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 520.00 | 22 433.00 | | 245 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 298.00 | 21 204.00 | | 128 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 795.00 | 281 287.00 | | 270 795.00 |
EA Autres dettes | 73 088.00 | 45 600.00 | | 73 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 162.00 | 573 466.00 | | 734 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 503.00 | 471 963.00 | | 712 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 738 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 118.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 2 836.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | -2 717.00 | | -6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 117.00 | 1 017 862.00 | | 1 750 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 274.00 | 1 066 105.00 | | 1 794 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 156.00 | -48 243.00 | | -44 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 532.00 | | | 436 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170.00 | 2 735.00 | | 17 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 830.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 905.00 | | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 609.00 | 318 609.00 | | 318 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UX Autres créances clients | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
VP Divers | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 795.00 | 270 795.00 | | 270 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 727.00 | 330 727.00 | | 330 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 162.00 | 734 162.00 | | 734 162.00 |