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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 969.00 | 19 917.00 | 2 051.00 | 21 969.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 035.00 | 19 035.00 | 1 999.00 | 21 035.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 326.00 | 38 953.00 | 398 373.00 | 437 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 602.00 | 8 831.00 | 640 770.00 | 649 602.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 349.00 | 8 831.00 | 708 518.00 | 717 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 676.00 | 47 784.00 | 1 106 892.00 | 1 154 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -41 285.00 | | | -41 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 520.00 | | | 303 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 474.00 | | | 311 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 195.00 | | | 1 054 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 892.00 | | | 1 106 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 195.00 | | | 1 054 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 539.00 | | 1 788.00 | 435 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | | 1 605.00 | 19 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | 183.00 | 14 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 370.00 | 2 583.00 | | 36 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 954.00 | 1 963.00 | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 620.00 | | 18 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | 557.00 | 3 114.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | 557.00 | 3 114.00 | 4 888.00 |
UG ‐ Financières | | 557.00 | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 475.00 | 311 475.00 | | 311 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 401.00 | 306 401.00 | | 306 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 649 602.00 | 638 060.00 | 11 542.00 | 649 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 735.00 | 700 871.00 | 25 864.00 | 726 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 195.00 | 1 054 195.00 | | 1 054 195.00 |