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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 969.00 | 12 586.00 | 9 382.00 | 21 969.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 16 351.00 | 2 400.00 | 18 752.00 |
BF Prêts | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 980.00 | 28 938.00 | 403 042.00 | 431 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 067.00 | 8 831.00 | 629 236.00 | 638 067.00 |
BZ Autres créances | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 078.00 | 8 831.00 | 788 247.00 | 797 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 059.00 | 37 770.00 | 1 191 289.00 | 1 229 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -71 663.00 | -90 490.00 | | -71 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 18 827.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 39 238.00 | -2 832.00 | | 39 238.00 |
DP Provisions pour risques | 5 505.00 | 3 722.00 | | 5 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 505.00 | 3 722.00 | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 459.00 | 118 422.00 | | 102 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 520.00 | 417 520.00 | | 505 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 244 760.00 | | 206 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 158.00 | 346 624.00 | | 328 158.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | 12 852.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 546.00 | 1 140 365.00 | | 1 146 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 289.00 | 1 141 255.00 | | 1 191 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 654 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 726.00 | 31 095.00 | | 22 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 6 967.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | 24 127.00 | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 111.00 | 1 294 372.00 | | 1 742 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 041.00 | 1 275 545.00 | | 1 700 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 18 827.00 | | 42 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 980.00 | | 18 882.00 | 436 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 881.00 | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 431 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 639.00 | | 8 330.00 | 393 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | | 2 080.00 | 16 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | 8 472.00 | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 780.00 | 5 159.00 | | 23 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 4 212.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 947.00 | | 15 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 722.00 | 3 378.00 | 1 595.00 | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | 3 378.00 | 1 595.00 | 3 722.00 |
UG ‐ Financières | | 3 378.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 159.00 | 328 159.00 | | 328 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UP Prêts | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 638 068.00 | 638 068.00 | | 638 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VI Groupe et associés | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 338.00 | 808 338.00 | | 808 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 546.00 | 1 146 546.00 | | 1 146 546.00 |