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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 8 374.00 | 5 264.00 | 13 639.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 671.00 | 15 405.00 | 1 266.00 | 16 671.00 |
BF Prêts | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 979.00 | 23 780.00 | 413 199.00 | 436 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 464.00 | 8 831.00 | 559 633.00 | 568 464.00 |
BZ Autres créances | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 887.00 | 8 831.00 | 728 055.00 | 736 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 866.00 | 32 611.00 | 1 141 255.00 | 1 173 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -90 490.00 | -46 333.00 | | -90 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | -44 156.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | -2 832.00 | -21 659.00 | | -2 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 422.00 | 16 459.00 | | 118 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 520.00 | 245 520.00 | | 417 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 760.00 | 128 298.00 | | 244 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 624.00 | 270 795.00 | | 346 624.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 73 088.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 365.00 | 734 162.00 | | 1 140 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 255.00 | 712 503.00 | | 1 141 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 251 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 095.00 | 5 603.00 | | 31 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 12 099.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 127.00 | -6 496.00 | | 24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 373.00 | 1 750 117.00 | | 1 294 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 546.00 | 1 794 274.00 | | 1 275 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | -44 156.00 | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 138.00 | | | 440 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 3 874.00 | | 19 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 3 030.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 844.00 | | 14 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 760.00 | 244 760.00 | | 244 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 706.00 | 417 706.00 | | 417 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UP Prêts | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | 24 296.00 | 1.00 | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VP Divers | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 624.00 | 346 624.00 | | 346 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 455.00 | 763 455.00 | 1.00 | 763 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 365.00 | 1 140 365.00 | | 1 140 365.00 |