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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 969.00 | 17 954.00 | 4 014.00 | 21 969.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 18 415.00 | 1 014.00 | 19 430.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 538.00 | 36 369.00 | 399 168.00 | 435 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 633.00 | 8 831.00 | 559 801.00 | 568 633.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 437.00 | 8 831.00 | 586 605.00 | 595 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 975.00 | 45 201.00 | 985 774.00 | 1 030 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DH Report à nouveau | -54 363.00 | -29 592.00 | | -54 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | -24 770.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 27 545.00 | 14 467.00 | | 27 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 887.00 | 6 146.00 | | 4 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 887.00 | 6 146.00 | | 4 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 194.00 | 166.00 | | 64 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 520.00 | 570 520.00 | | 403 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 430.00 | 158 179.00 | | 143 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 981.00 | 261 785.00 | | 231 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 341.00 | 990 651.00 | | 953 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 774.00 | 1 011 264.00 | | 985 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 6 359.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 4 419.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 1 939.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 148.00 | 1 137 883.00 | | 1 174 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 070.00 | 1 162 654.00 | | 1 161 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | -24 770.00 | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 894.00 | | 678.00 | 434 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 435 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 752.00 | | 678.00 | 18 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 214.00 | 3 156.00 | | 33 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | 2 212.00 | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 945.00 | | 17 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 147.00 | 1 773.00 | 3 032.00 | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 1 773.00 | 3 032.00 | 6 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -773.00 | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 520.00 | 403 520.00 | | 403 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 568 633.00 | 557 091.00 | 11 542.00 | 568 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 576.00 | 583 895.00 | 25 682.00 | 609 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 341.00 | 953 341.00 | | 953 341.00 |